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毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度部门决算公开说明

毕节市七星关区大河乡教育管理中心

2020年度部门决算公开说明

目 录

一、贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度部门决算公开说明

一、贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策及法律、法规;

2.按照政策法规,积极筹措、统筹管理、合理使用教育经费,规划实施教育基建投资和教学设备投资;

3.积极推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源合理配置,促进教育公平;

4.抓好思想政治工作和德育工作,抓好学校领导班子建设。

5.抓好学校体育、卫生、艺术教育、禁毒教育及国防教育工作;积极配合有关部门,抓好民族教育工作。

6.积极抓好本单位党风廉政建设工作。

7.积极配合有关部门搞好本单位的编制管理工作。做好教师岗位聘任工作。

8.积极配合有关部门教学研究工作,为学校科研成果推广及实施素质教育、提高教学质量搞好服务。

9.负责本单位基本信息的统计、分析、上报和信息公开;10.负责本单位财务预算、划拨、使用、监管;

11.负责学生营养改善计划的实施、指导和督促检查;

12.负责校园安全稳定工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看,本单位是一个独立预算单位,下属4所编码学校,8所公办幼儿园,分别为的大河小学、鸡姑小学、柯乐小学、拉乐小学、大河中心幼儿园、鸡姑幼儿园、拉乐幼儿园、柯乐幼儿园、官代河幼儿园、官房幼儿园、青岗幼儿园、下沟幼儿园。

    贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度部门决算公开报表(见附表)

收入支出决算总表

公开01表

部门:贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

20,700,689.30

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

30,374.20

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

22,084,957.80

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

13,276.20

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

17,098.00

本年收入合计

27

20,731,063.50

本年支出合计

58

22,115,332.00

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1,384,268.50

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

22,115,332.00

总计

62

22,115,332.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

20,731,063.50

20,731,063.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

20,700,689.30

20,700,689.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

20,636,789.30

20,636,789.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

1,115,809.39

1,115,809.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

19,441,989.19

19,441,989.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

78,990.72

78,990.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

63,900.00

63,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050902

农村中小学教学设施

63,900.00

63,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

13,276.20

13,276.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

13,276.20

13,276.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

13,276.20

13,276.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

17,098.00

17,098.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

17,098.00

17,098.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

17,098.00

17,098.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22,115,332.00

18,262,229.08

3,853,102.92

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

22,084,957.80

18,262,229.08

3,822,728.72

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

22,021,057.80

18,262,229.08

3,758,828.72

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

1,115,809.39

184,690.60

931,118.79

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

20,826,257.69

18,077,288.76

2,748,968.93

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

78,990.72

249.72

78,741.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

63,900.00

0.00

63,900.00

0.00

0.00

0.00

2050902

农村中小学教学设施

63,900.00

0.00

63,900.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

13,276.20

0.00

13,276.20

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

13,276.20

0.00

13,276.20

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

13,276.20

0.00

13,276.20

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

17,098.00

0.00

17,098.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

17,098.00

0.00

17,098.00

0.00

0.00

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

17,098.00

0.00

17,098.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心

金额单位:元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

20,700,689.30

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

30,374.20

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

22,084,957.80

22,084,957.80

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

13,276.20

0.00

13,276.20

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

17,098.00

0.00

17,098.00

0.00

本年收入合计

27

20,731,063.50

本年支出合计

59

22,115,332.00

22,084,957.80

30,374.20

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,384,268.50

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

1,384,268.50

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

22,115,332.00

总计

64

22,115,332.00

22,084,957.80

30,374.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

22,084,957.80

18,262,229.08

3,822,728.72

205

教育支出

22,084,957.80

18,262,229.08

3,822,728.72

20502

普通教育

22,021,057.80

18,262,229.08

3,758,828.72

2050201

学前教育

1,115,809.39

184,690.60

931,118.79

2050202

小学教育

20,826,257.69

18,077,288.76

2,748,968.93

2050203

初中教育

78,990.72

249.72

78,741.00

20509

教育费附加安排的支出

63,900.00

0.00

63,900.00

2050902

农村中小学教学设施

63,900.00

0.00

63,900.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

15,522,832.09

302

商品和服务支出

1,336,148.39

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

8,365,096.76

30201

办公费

447,490.44

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

3,470,626.02

30202

印刷费

19,172.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

34,500.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

925,089.28

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

3,590,375.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

860,416.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

89,666.49

31003

专用设备购置

64,673.16

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

8,224.80

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

62,234.31

30211

差旅费

53,083.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

485,550.66

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

478,159.32

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

9,000.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

412,387.32

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

65,772.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

214,961.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

9,000.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

16,000,991.41

公用经费合计

2,261,237.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:元

部门:贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

30,374.20

30,374.20

0.00

30,374.20

0.00

229

其他支出

0.00

13,276.20

13,276.20

0.00

13,276.20

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

13,276.20

13,276.20

0.00

13,276.20

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

13,276.20

13,276.20

0.00

13,276.20

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

17,098.00

17,098.00

0.00

17,098.00

0.00

23402

抗疫相关支出

0.00

17,098.00

17,098.00

0.00

17,098.00

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

0.00

17,098.00

17,098.00

0.00

17,098.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度收支决算总计20,731,063.50元,与2019年相比,减少1429434.2元,增长-6.45%。变动的主要原因是:学生数减少导致教育支出减少。

(二)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度收入决算情况说明

本年收入合计20731063.50元,其中:财政拨款收入20731063.50元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

(三)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度支出决算情况说明

本年支出合计22115332.00元,其中:基本支出18262229.08元,占82.58%;项目支出3853102.92元,占17.42%;。

(四)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度收支决算总计20,731,063.50元,与2019年相比,减少1429434.2元,增长-6.45%。变动的主要原因是:学生数减少导致教育支出减少。

(五)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出22084957.80元,占本年支出合计的99.86%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1582955.85元,增长7.7%。。变动的主要原因是:生均经费开支及工资福利支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:基本支出18262229.08元,占82.69%;项目支出3822728.72元,占17.31%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为22084957.80元,支出决算为22084957.80元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数

(六)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18262229.08元,其中:人员经费16000991.41元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2261237.67元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年无“三公”经费财政拨款支出

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市七星关区大河乡教育管理中心2020年度政府性基金预算预算财政拨款本年收入30374.20元,本年支出30374.20元。具体支出情况如下:

229科目(类)60科目(款)04科目(项)财政拨款支出13276.20元,主要是用于:鸡姑小学少年宫维修维护费。

234科目(类)02科目(款)99科目(项)财政拨款支出17098.00元,主要是用于:抗疫物资采购(消毒水、口罩等)。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

本单位2020年无机关运行经费支出

2.政府采购支出情况。

本单位2020年无政府采购经费支出

3.国有资产占用情况。

本单位2020年无国有资产占用情况

4.2020年度预算绩效情况说明

我单位2020年度未开展绩效管理自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

毕节市七星关区大河乡教育管理中心

20211013

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