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关于下达《物品采购管理制度》《车辆管理制度》《接待工作制度》《财务管理制度》《项目安排及资金拨付制度

来源:小康办 时间:2018-05-10 09:47:38 点击:152


                                     七星关区全面小康建设办公室                 关于下达《物品采购管理制度》《车辆管理制度》《接待工作制度》《财务管理制度》《项目安排及资金拨付制度》的通知
 
各科室:
为进一步提高我办内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,现将我办《物品采购管理制度》《车辆管理制度》《接待工作制度》《财务管理制度》《项目安排及资金拨付制度》下发给你们,请遵照执行。
   
 
毕节市七星关区全面小康建设办公室
2018年2月28日
 
区小康办物品采购管理制度
 
为进一步规范本单位物品采购秩序,不断完善物品保管和使用手续,及时、有效地为工作提供后勤服务保障,特制定本制度。
一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,主要包括:办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购,实行先批准后购买原则。1000元以内需分管领导批准,1000元至2000元需单位主要领导批准,2000元以上需主任办公会研究决定。单位各科、室、局需购物品,先在综合科登记,再报分管财务的副主任同意后统一购买。
 三、各种物品的购买由分管后财务的副主任指定人员参加。购买办公用品需到三家以上商店进行询价。500—1000元的由两人共同购买,1000元以上的由三人共同购买,并同时在发票上签字。特殊情况下,及时向有关领导请示汇报。
四、所有物品购买后,由相关保管员或使用人员按票据上的品种和数量验收、登记,并在发票上签字证明属实。
五、办公室购买的各种物品必须用在办公室的管理服务上,不得在家使用或送、借他人使用。
六、办公室物品保管必须安排专人负责,由综合科指定一人专门管理,认真填写物品领、借账簿。
七、所有科、室和个人因工作需要使用物品必须履行领、借手续。一次性办公用品直接向秘书科领取,并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他工作用品,经单位负责人或分管财务的副主任同意,并由领用人签字确认。未使用完毕的物品,领取人应及时交还保管室,并作好物品退还登记。
八、各科、室或个人因工作需要使用单位物品要爱惜和妥善保管,使用后要及时归还,因使用后长期不归还造成损坏或丢失者,照价赔偿。
九、保管员要认真做好后勤物品的出、入管理和保管工作,建立相应帐卡册,完善领、借手续,逐月定期核对物品。如因自身原因导致物品损毁、被盗、遗失的,保管人员照价赔偿。
十、对单位报废的办公用品需按相关规定做好相应的登记。
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区小康办车辆管理制度
  
   为规范单位车辆的正常运行,并符合相关规定,特制订本制度。
一、公务用车:办公室公务用车必须保障,由单位综合科统筹安排;特殊情况用车,经请示综合科分管领导同意后统筹安排。单位所有车辆严禁参与婚丧嫁娶等,严禁公车私用。
二、燃油管理:车辆用油由综合科统一购买,需经单位分管财务的领导同意,经综合科科长开票加油;出差加油,须经综合科科长登记核签后,报分管财务的副主任签批方能报销。
三、车辆维修:车辆需进行维护修理,由驾驶员提出维护修理意见,报综合科科长审核出据派修单,单位出驾驶员外两人以上现场认定后,经分管财务的副主任签字方能进行维护修理,维护修理的材料、工时、质量都必须由综合科科长签字审核。特殊情况需进行修理及购买配材,必须及时请示,事后及时补办派修单。所有维护修理,该车驾驶员都要现场监督,确保维护修理和实际情况相符。
四、车辆配材购买:由驾驶员提出购买意见,经综合科科长审核报分管财务的副主任签字后方能购买,否则不予报销。
五、行车安全:所有驾驶人员必须严格遵守交通法律法规,上班时间严禁饮酒;要经常保持车容整洁、检查车辆车况,确保行车安全。一年中,无违章和没有发生安全事故的,发给驾驶员一定的车辆安全奖金。
六、单位的车辆严禁公车私用,单位车辆需停放在单位安排的指定位置,不得私自变更停车地点。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区小康办接待工作制度
 
为搞好本单位的接待工作,做到规范、节约、灵活、热情、周到,特制定以下制度:
一、严格执行有关规定,要坚持有利于公务活动和节俭的原则,严格按标准接待,做到既热情周到又不铺张浪费,坚决反对公款大吃大喝。
二、对于本单位重大接待活动,按照单位主要领导导意见,根据接待的类别,由办公室主任及相关人员陪同,具体工作由接待科负责,秘书科负责协调督促落实。
三、省、地业务主管部门到我市检查、调研、指导工作,由相关部门负责接待工作,需领导参加的,原则由部门报请市委领导决定。
四、本单位的接待,一般情况都要经主任或分管副主任同意后,告知综合科。没有相关文件或函的不予接待报销。
五、特殊接待标准,严格按照相关规定,不得超标,不得上烟、上酒、上饮料等。
六、负责接待的人员应在结算单上签字,并注明接待时间、内容、单位和大写金额,接待费用经综合室主任审核同意后,由分管财务副主任签字报销。财会结报员要主动了解接待费用开支情况,每月向分管财务的副主任汇报一次。
 
 
 
 
区小康办财务管理制度
 
一、分管财务的副主任、财会结报员要认真学习贯彻执行《会计法》和有关财务管理规定,按章办事,不循私情,严格“收支两条线”管理;要承担办公室包干经费的预算,制定出经费的使用计划,报主任会议讨论后执行。
二、差旅费报销由各科室负责人核实签署意见后,送分管财务的副主任签字,由财会结报员据实报销。
三、购买物品经费使用应严格按照会计核算中心的有关规定办理;所有物资交保管员统一保管,领取时,要严格登记签字。
四、因公外出借款1000元以上的由分管财务的副主任签字,并在返回后一周内结账。
五、财会人员要坚持原则,所有报销要附相关凭证,要有经手人签字。哪怕是领导签字但不符合规定的,有权拒付并说明原因,同时向有关领导汇报。
六、财会人员要做到账物、账本相符,向有关部门报送财务报表时,应送主任和分管财务的副主任各一份。
七、财会人员存取巨额现金,应请示分管财务副主任派人护送。
八、每季度结报人员要在主任会议上通报财务收开支情况。
十、重大开支要通过集体研究决定,严格实行“一支笔”签字。
十一、关于资金的使用情况,单笔1000元以上的需上主任办公会通过。
 
 
区小康办项目安排及资金拨付制度
 
一、美丽乡村、小康房项目,由乡镇报项目实施方案到区小康办,有小康办分管领导审核后,上主任办公会研究,再报区分管领导同意签字后,小康办下发批复文件进行实施。
二、危房改造项目安排,由乡镇根据摸底核危改实农户的基本信息,符合什么等次,小康办根据当年下发的实施方案进行批复实施。
三、小康办对美丽乡村、小康房、危房改造等项目实施动态化管理。
四、小康办根据实施方案,对实施对美丽乡村、小康房、危房改造等项目按一定比列进行抽查验收。
五、美丽乡村进度资金拨付,由乡镇街道根据工程进度情况,向区小康办打报告,由小康办分管领导提出意见,上主任办公会研究,在附上单位分管领导、主要领导的意见,报请区分管领导同意签字后才能拨付。
六、危房改造工程完工后,由乡镇向本单位提请资金申请报告,区小康办通过审核把关,报分管领导同意,在将资金兑付到农户。
七、美丽乡村、小康房、危房改造等项目的实施主体是乡镇,区小康办不直接发包,也不能向乡镇打招呼,出现优亲厚友现象。
 
 
 
毕节市七星关区全面小康建设办公室          2018年2月28日印发
共印8份


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